БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
0503730
01.01.2023
85.13
50313224
6640002663
Форма по ОКУД
Дата
на «01» января 2023 г.
оквэд
по ОКПО
ИНН
МАОУ "ООШ №2 "
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
Российская Федерация
906
00000001/
906
по ОКЕИ
А К Т И В
1
Код
строки
2
Н а н а ча л о года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
4
деятельность с
целевыми
средствами
3
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
383
На ко н е ц о тчетн ого п ерио да
приносящая
деятельность
доход
по государствен- ному
заданию
деятельность
9
8
итого
10
1. Н е ф и н а н с о в ы е а к т и в ы
12 453 627,09
78 000,00
12 531 627,09
12 763 837,30
78 000,00
12 841 837,30
9 640 826,94
78 000,00
9 718 826,94
-
10 454 301,04
78 000,00
10 532 301,04
78 000,00
9 718 826,94
_
10 454 301,04
78 000,00
10 532 301,04
-
2 812 800,15
-
2 309 536,26
-
2 309 536,26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_
.
.
.
.
_
_
-
-
-
-
-
-
-
12 351 206,89
-
12 351 206,89
-
12 351 206,89
-
12 351 206,89
-
43 753,26
148 560,29
65 048,61
-
75 383,36
140 431,97
-
-
-
-
-
-
О сн о в н ы е сред ства (б а л а н с о в а я сто и м о с ть, 010 1 0 0 0 0 0 ) *
010
У м е н ь ш е н и е сто и м о сти о с н о в н ы х сред ств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
020
-
021
.
9 640 826,94
О сн о в н ы е ср е д ства (оста то чн а я с то и м о с ть , стр. 010 - стр. 020)
030
-
2 812 800,15
Н е м а те р и а л ь н ы е акти в ы (б а л а н с о в а я с то им ость, 0 1 0 2 0 0 0 0 0 )*
040
У м е н ь ш е н и е сто и м о сти н е м а те р и а л ь н ы х активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*
050
051
Н е м а те р и а л ьн ы е а кт и в ы ** (о статочн ая с то им ость, стр. 0 4 0 - стр. 050 )
060
Н е п р о и зв е д е н н ы е акти в ы (0 1 0 3 0 0 0 0 0 )** (остаточн ая с то и м о с ть)
070
М ате р и а л ь ны е за па сы (0 1 0 5 0 0 0 0 0 )** (остаточная сто и м о с ть), всего
из них:
внеоборотные
080
081
-
104 807,03
(
Форма 0503730, с. 2
1
А К Т И В
1
Код
строки
2
П рава п ол ьзован и я а ктив ам и (01110 0000)** (о статочн ая сто и м о с ть), всего
из них:
долгосрочные
100
В л ож ен и я в н е ф и н а н со вы е акти в ы (0 1 0 6 0 0 0 0 0 )
из них:
внеоборотные
Н е ф и н а н со в ы е акти в ы в пути (0 1 0 7 0 0 0 0 0 )
Н а н а ча л о года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
деятельность с
целевыми
средствами
3
-
-
120
-
-
121
.
130
-
Н а ко н е ц отчетн ого п ерио да
деятельность
приносящая
доход
по государствен- ному
деятельность
заданию
8
9
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
итоге
10
-
-
.
.
-
.
_
-
-
.
.
.
-
25 362,00
.
_
25 362,00
15 312 567,33
/ 90 410,61
14 660 743,15
75 383,36
14 826 537,12
-
-
.
_
_
101
З а траты н а изготовл е ни е готовой продукц и и, в ы п о л н е н и е раб о т, ус л у г
(010900С 00)
150
Р асходы б уд ущ и х п ерио д ов (04 0 1 5 0 0 0 0 )
160
-
-
190
104 807,03
15 164 007,04
-
i
------------------------\
И то го п о р а з д е л у I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)
43 753,26
II. Ф и н а н с о в ы е а к т и в ы
Д е н е ж н ы е сре д ства учр е ж д е ни я (0 2 0 1 0 0 0 0 0 ), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
200
„
201
203
-
204
.
205
.
206
-
-
-
_
„
207
-
-
-
.
_
.
Ф и н а н с о в ы е вл ож ения (0 2 0 4 0 0 0 0 0 ), всего
из них:
долгосрочные
240
-
-
-
-
_
.
241
.
Д е б и то р ска я за д о л ж е н н о сть по д оходам (0 2 0 5 0 0 0 0 0 , 0 2 0 9 0 0 0 0 0 ), всего
из них:
долгосрочная
250
-
-
511 092,48
511 092,48
251
_
.
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Д е б и т о р с ка я за д о л ж е н н о сть п о вы платам (0 2 0 6 0 0 0 0 0 , 0 2 0 8 0 0 0 0 0 , 303 00000),
всего
из них:
долгосрочная
260
261
-
574 979,04
574 979,04
23 121,17
23 121,17
-
-
.
-
(
-
-
Форма 0503730, с. 3
А К Т И В
1
Код
строки
2
Н а н а ча л о года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
деятельность с
целевыми
средствами
3
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
Расчеты по за й м а м (ссудам ) (0 2 0 7 0 0 0 0 0 ), всего
из них:
долгосрочные
270
-
271
.
П р о ч и е расчеты с де б и то р а м и (0 2100 0000), всего
280
-
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
282
В л о ж е н и я в ф и н а н с о в ы е актив ы (0 2 1 5 0 0 0 0 0 ), всего
.
290
На ко н е ц отчетн ого п ерио да
деятельность
приносящая
по государствен- ному
доход
заданию
деятельность
8
9
.
-
.
-
-
.
итого
10
.
.
-
-
511 092,48
511 092,48
586 475,84
15 337 629,60
И того по р а з д е л у II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
340
БА ЛА Н С (стр. 190 + стр. 340)
350
104 807,03
23 121,17
574 979,04
598 100,21
15187 128,21
618 732,30
15 910 667,54
90 410,61
14 660 743,15
Форма 0503730, с. 4
П А С С И В
Код
строки
1
2
Н а н а ч а л о года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
деятельность с
целевыми
средствами
3
Н а ко н е ц о тчетн ого периода
приносящая
деятельность
доход
по государствен- ному
деятельность
заданию
8
9
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
итоге
10
III. О б я з а т е л ь с т в а
Р асчеты с кред ито рам и по д о л го в ы м о б я зател ьствам (0 3 0 1 0 0 0 0 0 ), всего
из них:
долгосрочные
400
401
.
410
141 520,00
411
.
Р а счеты по платеж ам в б ю д ж еты (0 3 0 3 0 0 0 0 0 )
420
-
И ны е расчеты , всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
430
-
К р е д и то р ска я за д о л ж е н н о сть п о вы пл атам (0 3 0 2 0 0 0 0 0 , 0 2 0 8 0 0 0 0 0 ,
0 3 0 4 0 2 0 0 0 , 030 403000 ), все го
из них:
долгосрочная
431
X
(
8 267,51
50 389,37
149 787,51
-
-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
433
-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
-
434
-
К р е д и то р ска я за д о л ж е н н о сть п о до х о д а м (0 2 050 0000, 0 2 0 9 0 0 0 0 0 ), всего
из них:
долгосрочная
470
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
471
_
Р асчеты с учредителем (0 2 1 0 0 6 0 0 0 )
480
-
Д о хо д ы будущ их п ерио д ов (0 4 0 1 4 0 0 0 0 )
510
-
Р езервы п редсто ящ их р а схо д о в (04 0 1 6 0 0 0 0 )
520
-
9G9 052,00
550
141 520,00
15 083 107,77
Ф и н а н со в ы й результат э ко н о м и ч е с ко го суб ъ екта
570
-36 712,97
Б А ЛАН С (стр. 550 + стр. 570)
700
104 807,03
-
38 144,49
14 055 398,89
X
X
'
-
-
-
-
-
-
-
38 144,49
-
14 055 398,89
574 970,04
152 658,16
50 389,37
.
X
432
152 658,16
-
-
-
72 322,63
72 322,63
14 055 398,89
574 979,04
14С55 398,89
574 979,04
574 979,04
969 052,00
969 052,00
969 052,00
613 123,53
15 837 751,30
15 177 109,05
647 301,67
15 824 410,72
104 020.44
5 608,77
72 916,24
90 410,61
-516 365,90
-60 825,83
-486 781,12
15187 128,21
618 732,30
15 910 667,54
90 410,61
14 660 743,15
586 475,84
15 337 629,60
И т о го п о р а з д е л у III
(стр. 400
стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)
IV. Ф и н а н с о в ы й результат
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
(
Форма 0503730, с.
СПРАВКА
о нали чи и и м ущ еств а и о б я зател ь ств на за б а л а н с о в ы х счетах
Номер
забалан
сового
счета
Н а н а ч а л о года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6
Н а ко н е ц отчетного периода
деятельность
приносящая
доход
по государственному
деятельность
заданию
9
10
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
стро
ки
2
И м ущ ество, пол уче н н о е в п ол ьзо ва н и е
3
010
02
М ате р и а л ь ны е ц е н н ости на хр а н е н и и
020
-
03
Б ла нки стр о го й о тчетн ости
030
-
04
С о м н ител ьн ая за д о л ж е н н о с ть, всего
в том числе:
040
05
М ате р и а л ь ны е цен н ости , о п л а ч е н н ы е по ц е н тр а л и зо в а н н о м у
сн аб ж ени ю
050
06
З а д о л ж е н н о сть уча щ и х с я и сту д е н то в за н е в о зв р а щ е н н ы е
м а те р и а л ь ны е цен н ости
060
07
Н аграды , призы , куб ки и ц е н н ы е по д а р ки , су ве ни р ы
070
-
-
-
08
П уте вки н е о п л а че н н ы е
080
-
-
-
09
З а п а с н ы е ча сти к тр а н с п о р т н ы м сред ства м , в ы д а н н ы е взам ен
и зн ош ен н ы х
090
10
О б е спеч ен ие исп о л н е н и я об я зател ьств, всего
в том числе:
100
1
01
12
деятельность с
целевыми
средствами
4
-
8,00
деятельность
с целевыми
средствами
8
итого
7
-
-
-
-
-
11
-
8,00
7,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
101
залог
102
банковская гарантия
103
поручительство
104
-
иное обеспечение
105
-
-
-
-
задаток
С пе ц о б о р уд о в а ни е д л я в ы пол н ен и я н а у чн о -и с с л е д о ва те л ь с ки х
р а б о т по дого во р а м с за ка зч и ка м и
итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
120
-
7,00
Форма 0503730, с. 6
Номер
забалан
сового
счета
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
стро
ки
1
2
3
130
13
Э ксп е р и м е н та л ь н ы е у с тр о й с тв а
15
Р а счетн ы е д о кум е н ты , не оп л а че н н ы е в с р о к и з-за отсутствия
ср е д ств на счете гос у д а р с тв е н н о го (м у н и ц и па л ьн о го ) у чр е ж д е н и я
150
16
П е р е пл а ты пенси й и п о с о б и й вс л е д с тв и е н е пр а ви л ьн о го
п ри м е н е н и я за ко н о д а те л ьс тва п е н с и я х и п особ ия х, сче тн ы х о ш и б о к
160
17
П о ступл е н и я д е н е ж н ы х сред ств, всего
в том числе:
170
18
i
Н а н ачал о года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6
деятельность с
целевыми
средствами
4
7
-
-
-
-
-
-
-
-
171
расходы
172
-
источники финансирования дефицита бюджета
173
-
180
-
-
-
В ы б ы тия д е н е ж н ы х с р е д с тв , всего
в том числе:
деятельность
с целевыми
средствами
8
ИТОГО
-
доходы
Н а ко н е ц отчетного периода
деятельность
приносящая
по государственному
доход
заданию
деятельность
9
10
-
-
-
-
182
-
источники финансирования дефицита бюджета
183
-
-
-
200
-
-
-
-
1 825 694,41
-
З а д ол ж ен но сть, не в о с тр е б о ва н н а я кре д и то р а м и , всего
в том числе:
21
О сн о в н ы е сре д ства в экс п л у а та ц и и
210
22
М а те р и а л ь н ы е цен н ости , п ол у че н н ы е по ц ен тр а л и зо ва нн о м у
сн аб ж ени ю
220
23
П е р и о д и ч е ски е изд ан ия д л я п ользовани я
230
-
24
Н е ф и н а н со в ы е актив ы , п е р е д а н н ы е в д о в е р и те л ь н о е уп р а вл е н и е
240
-
25
И м ущ ество, п е р е д а н н о е в в о зм езд н ое п о л ьзован и е (арен ду)
250
-
26
И м ущ ество, п е р е д а н н о е в б езво зм е зд н о е пользован и е
260
-
27
М а те р и а л ь н ы е цен н ости , в ы д а н н ы е в л и ч н о е п о л ьзован и е
раб о тн и ка м (сотруд ни кам )
270
1 816271,41
-
9 423,00
70 106,02
-
.
-
-
181
20
-
-
расходы
-
11
-
-
доходы
итого
-
-
-
-
-
-
-
-
2 283 270,41
9 423,00
70 106,02
70 106,02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
93 636,00
-
.
.
2 292 693,41
70 106,02
93 636,00
.
Форма 0503730, с. 7
Номер
забалан
сового
счета
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
стро
ки
2
30
1
Р асчеты по исп о л н е н и ю д е н е ж н ы х об я за те л ьс тв че р е з тр е тьи х л и ц
3
290
31
А кц и и по н ом и н а л ьн о й сто и м о с ти
300
38
С м етна я с то и м о с ть с озд ан ия (р е ко н с тр у кц и и ) о б ъ е кта кон ц есси и
310
39
Д о ход ы от ин в е сти ц и й на с о з д а н и е и (ил и ) р е ко н с тр у кц и ю об ъ екта
кон ц есси и
320
40
Ф и н а н с о в ы е акти в ы в у п р а в л я ю щ и х ко м п а н и я х
330
45
Д оходы и р асхо д ы по д о л го с р о ч н ы м д о го в о р а м с тр оител ьн ого
подряда
350
Руководитель
Н а н а ча л о года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6
деятельность с
целевыми
средствами
4
-
-
На ко н е ц отчетн ого п ерио да
приносящая
деятельность
доход
по государственному
заданию
деятельность
9
10
деятельность
с целевыми
средствами
8
итого
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_
____________ ______ :
,.
Главный бухгалтер Ч \
(расшифровка подписи)
Л.Н. Петухова
Нс.V
~~п
(расшифровка подписи)
VInfill
u \l
Централизованная бухгалтерия
галтерия
(наименование, ОГРН. ИНН, КПП. местонахождение)
Руководитель'
(уполномоченной Дйцо) ' .
Исполнитель
(должность)
23 января 2023 г.
(должность;
.Т У Ж
(подпись)
Х А ЛЭ<1
)*»
м . -
главный бухгалтер
______________________
(подпись)
11
-
-
-
Е.А. Субботина
итого
Петухбна Лариса Николаевна
(расшифровка подписи)
(телефон, o-mall)
(расшифровка подписи)
-
.
.
.
